工作报告
关于安庆市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
发布时间：2019-01-10 16:06 | 访问次数：
关于安庆市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
一、2018年预算执行情况
2018年，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，积极发挥财政职能作用，服务五大发展行动计划，全力支持经济社会高质量发展。
（一）2018年预算执行情况
1.公共财政预算收支
全市财政收入308.9亿元，增长6.2%。其中，地方财政收入133.2亿元，加省补助、上年结转等收入346.9亿元，预算总收入480.1亿元。全市公共财政支出420.2亿元，加体制上解、结转下年等支出59.9亿元，预算总支出480.1亿元。
市本级财政收入154.8亿元，增长1.1%。其中，地方财政收入43.6亿元，加省补助、上年结转等收入72.9亿元，预算总收入116.5亿元。市本级公共财政支出92.8亿元，加体制上解、结转下年等支出23.7亿元，预算总支出116.5亿元。
2.政府性基金收支
全市政府性基金收入177.3亿元，加省补助、上年结转等收入67.9亿元，预算总收入245.2亿元。政府性基金支出169.6亿元，加调出资金、结转下年等支出75.6亿元，预算总支出245.2亿元。
市本级政府性基金收入75.8亿元，加省补助、上年结转等收入31.7亿元，预算总收入107.5亿元。政府性基金支出67.3亿元，加调出资金、结转下年等支出40.2亿元，预算总支出107.5亿元。
3.国有资本经营预算收支
市本级国有资本经营预算收入0.8亿元，预算总收入0.8亿元。国有资本经营预算支出0.6亿元，加调出资金、结转下年等支出0.2亿元，预算总支出0.8亿元。
4.社会保险基金收支
全市社保基金收入197.1亿元，加上年结转收入70.6亿元，预算总收入267.7亿元。社保基金支出187.4亿元，加结转下年支出80.3亿元，预算总支出267.7亿元。
（二）2018年财政主要工作
一是助力经济发展更加积极。发挥财政资金引导作用，聚力支持经济高质量发展。安排“4+X”产业支持政策专项资金，市本级兑现工业、服务业、农业、科技创新等产业发展奖补资金7亿元。拨付专项资金4.4亿元支持新能源汽车产业发展。安排“四新”经济扶持资金1亿元，支持筑梦新区引进科研平台和创新创业团队。安排资金0.3亿元，支持首位产业招商。落实减税降费政策，减免税费40.6亿元。降低社保费率，为企业减负1.1亿元。进一步清理规范涉企保证金，项目数减少到10个。围绕“四督四保”和“四送一服”，在城区开展工业企业财政金融调研走访，着力提升小微企业、民营经济的信贷支持度和政策精准度，帮助解决实际困难和问题。
二是财政改革更加深入。深化财政体制改革。制定《安庆市基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》，加快推进基本公共服务均等化。深化投入方式改革。加大政府和社会资本合作（PPP）模式推广与运用，新增入库项目18个、累计47个，新增落地项目12个、累计33个，新增全国示范项目2个、累计7个，是我省唯一四个批次都有项目入选的城市，连续两年获得省政府表彰。积极推进政府购买服务，全市共安排政府购买服务项目249个，增加55个。深化国库管理改革。推进电子化支付，完善预算执行动态监控体系，防范财政风险，确保资金运行安全、规范、有效。深化国资国企改革。理顺国资国企监管运营体系，强化国有资产监管，建立向市人大常委会报告国有资产管理情况制度。
三是金融服务更加精准。加大信贷投放。全市本外币各项贷款余额1982.7亿元，较年初增加275亿元，超额完成230亿元目标任务。强化金融支撑。全市新型政银担新增贷款51亿元，服务企业938户，其中“税融通”投放7.4亿元，服务企业193户。发放创业担保贷款7.5亿元，惠及创业者7000余人。续贷过桥资金当年周转122亿元，扶持企业2409户，年周转率20次。“劝耕贷”担保2.3亿元，担保762户。推进企业上市（挂牌）。新增报会企业1家、报备1家，新三板挂牌企业达到22家，省股权托管交易中心挂牌企业达到307家，其中新增228家，全省领先。加强风险防范。深入推进国家社会信用体系示范市建设，持续开展金融环境整治专项行动，出台《银行取得抵债资产缴纳税收财政奖励暂行规定》，助力银行处置不良资产。强化债务限额管理，加大风险防控，完成存量政府债务置换，当年置换63.9亿元。争取新增债务资金38.2亿元，支持棚户区改造、公路交通、土地收储等重点项目建设。借力基金运作。加快构建覆盖企业发展全生命周期的基金体系，助力我市产业体系转型升级。全市共设立政府出资产业投资基金15支，总规模136.2亿元，已到位34.2亿元，投放49个项目21.5亿元。其中2018年设立新能源基金等产业投资基金5支，总规模34.2亿元，已到位10.1亿元。引进股权投资基金及其管理机构6家。
四是民生保障更加有力。精准对接群众需求，不断增进民生福祉。全市民生支出354.1亿元，占财政总支出的84.3%，增长10.5%。33项民生工程投入125.1亿元，高质量完成年度目标任务。持续加大投入，提升我市基层基本公共服务保障水平。教育投入78亿元，促进教育公平优先发展。医疗卫生与计划生育投入49亿元，推进健康安庆建设。社会保障和就业投入50.5亿元，支持多层次社会保障体系建设和高质量就业。坚持绿色生态导向，加快生态文明建设，保障湖长制、河长制、林长制实施。拨付水污染防治资金2.8亿元，用于城区水系及黑臭水体治理。安排专项资金2400万元，用于地表水断面生态补偿、大气和土壤污染防治等。
五是城乡统筹发展更加协调。提升城市综合承载能力。积极筹集各类资金95亿元，着力保障重大项目需要，城区骨干道路加快建设，棚户区、老旧小区改造加快推进。全力支持脱贫攻坚。投入专项扶贫资金12.6亿元，统筹整合涉农资金24.3亿元，投放扶贫小额信贷13亿元。新增投入1.8亿元，开展资产收益扶贫。支持实施乡村振兴战略。拨付资金2亿元，推进美丽乡村建设，加强农村基础设施建设，改善农村人居环境。争取世界银行贷款4435万美元，支持养老服务体系建设和农村公路提升改造示范项目。积极推进农业保险“提标、扩面、增品”，投入补贴资金1.2亿元。推进农村综合改革。投入资金1.6亿元，实施893个“一事一议”项目，惠及122个贫困村。桐城市、潜山市、岳西县、太湖县、望江县获批2018年国家扶持村级集体经济发展试点县，投入试点资金2.3亿元，涉及项目321个。
六是财政管理更加规范。全面实施绩效管理，编制项目资金绩效目标，突出绩效导向。强化绩效评价结果运用，实行结果公开，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。在财政部2017年度县级财政管理绩效综合评价中，我市五个县（市）进入全国前200名，获得省政府通报表扬。加强项目资金运行监控，对33项民生工程和市直34个单位开展绩效评价。推进预算信息公开，及时公开政府、部门和“三公经费”预决算信息，实现公开范围“全覆盖”。开展“小金库”、违规发放津补贴等专项检查。持续推进财政党建和反腐倡廉工作，驰而不息推进财政系统作风建设和效能建设。
各位代表，2018年全市预算执行总体平稳，各项财政工作取得新成效，这是市委、市政府科学决策、正确领导的结果，是市人大、市政协及代表、委员们加强监督、有力指导的结果，是各级各部门和社会各方面辛勤工作、共同努力的结果。但我们也清醒地认识到，当前我市财政运行和管理中还存在一些困难和问题：一是财政收支矛盾较为突出，地方可用财力增长缓慢，财政刚性支出不断增加，财政运行紧平衡特征更加明显。二是预算绩效管理有待增强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制还需完善。三是财政资金引导撬动作用有待提高，财政支持经济发展的理念、方式仍需进一步转变，等等。这些问题，我们将在今后的工作中认真研究并切实加以改进。
二、2019年财政预算安排
（一）2019年财政工作总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照市委、市政府“456”总体部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，全面贯彻“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，不断深化财政体制改革，推动现代财政制度建设，持续提高财政保障能力和管理水平，为建设现代化区域性中心城市提供坚实的财力保障。
（二）2019年财政收支形势
当前宏观经济形势错综复杂，经济下行压力加大，经济运行中各种挑战和不确定因素增多，财政收支矛盾更加凸显。2019年，减税降费政策要落地生根，让企业轻装上阵，加上安庆石化停产大修、产品结构调整等个性因素，全市财政增收面临巨大压力。我们将统筹安排好全市收入预算，保持财政收入稳步增长。结合2019年各县（市）、区财政收入预测情况，全市财政收入预计321.3亿元，增长4%。
（三）2019年财政收支安排
1.公共财政预算
市本级财政收入预算安排155亿元，略有增长。其中地方财政收入41.5亿元，加省补助收入和区级上解收入37.5亿元、调入资金2.3亿元、调入政府性基金2.6亿元，预算总收入83.9亿元。市本级公共财政支出70.4亿元，加上解省和补助区级支出13.5亿元，预算总支出83.9亿元。
2.政府性基金预算
市本级政府性基金收入预算安排83.9亿元，加省补助收入0.2亿元、上年结转收入6.1亿元，预算总收入90.2亿元。政府性基金支出预算安排84.1亿元，加调出资金、结转下年支出6.1亿元，预算总支出90.2亿元。
3.国有资本经营预算
市本级国有资本经营收入预算安排0.9亿元，预算总收入0.9亿元。国有资本经营预算支出安排0.7亿元，加调出资金、结转下年等支出0.2亿元，预算总支出0.9亿元。
4.社会保险基金预算
全市社保基金收入预算安排151.3亿元，加上年结转收入80.3亿元，预算总收入231.6亿元。社保基金支出预算安排146.6亿元，结转下年支出85亿元，预算总支出231.6亿元。
三、扎实做好2019年财政工作
2019年是新中国成立70周年，是实施“十三五”规划的重要一年，也是推动高质量发展的关键一年。做好全年财政工作，对促进全市经济社会平稳健康发展至关重要。
一是加强财政收支管理。坚持依法理财治税，强化收入预期管理，密切关注国家宏观经济形势，加大对重点行业、重点税源的分析研判和跟踪监控，确保依法征收。落实减税降费各项政策，切实减轻实体经济负担，保持全市财政经济良性互动发展。强化预算执行管理，优化财政支出结构，严控“三公”经费等一般性支出，保工资、保运转、保基本民生。集中财力支持中央和省、市重大政策、重大改革、重大项目落地见效，优先保障三大攻坚战、乡村振兴、民生工程等重点支出。
二是推动经济高质量发展。修订完善“4+X”产业支持政策，提高政策针对性、精准性，突出支持企业转型升级、结构调整，鼓励企业上规模、增效益，最大限度发挥财政资金效应。落实招商引资政策，突出支持首位产业发展。创新金融服务，充分发挥新型政银担、续贷过桥资金作用，有效缓解企业融资难、融资贵。加强政策引导，吸引和培育金融证券、财务会计等高层次专业机构落户安庆，提高金融资源的集聚度和覆盖度。抢抓国家设立科创板战略机遇，支持和鼓励符合条件的企业对接、申报科创板。加快促进企业进入资本市场，力争1家上市，3家报会，5家以上新三板挂牌，100家以上在省股权托管交易中心科创板挂牌。
三是支持打好三大攻坚战。牢牢守住不发生区域性系统性金融风险的底线，切实防范和化解重大风险。深入推进金融环境整治专项行动，持续开展打击非法集资、清理整顿各类交易场所、整治互联网金融等专项工作，优化金融生态。规范举债行为，努力化解隐性债务，积极发行地方政府债券，支持重点项目建设。统筹整合涉农资金，加大扶贫投入，全面实施扶贫资金绩效管理，建立健全常态化监管机制。围绕“长江大保护”和“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，全力支持污染防治。
四是落实重点领域改革。建立健全以管资本为主的国有资产监管体制，积极推动国有中小企业改革改制，优化国有资本布局。继续推广运用PPP模式，创新管理方式。强化绩效管理，健全覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的绩效管理体系，切实提高财政资金使用绩效。按照加快建立现代财政制度的要求，推进分领域财政事权和支出责任划分改革，提升财政资源配置效率。继续落实政府购买服务、基本公共服务、医药卫生体制等重大改革政策，确保改革顺利推进。
五是提升财政管理水平。大力推进法治财政建设，严格执行各项财经纪律，牢牢守住资金安全底线。健全财政监督体系，确保财政政策有效落实和财政资金安全规范运行。强化财政党建和意识形态工作，加强财政反腐倡廉和作风建设。健全常态化财政干部能力素质提升机制，不断提高预算管理水平和财政治理能力。依法接受人大监督，积极接受政协民主监督，主动接受社会监督，自觉接受和全力支持审计监督。
各位代表，做好当前和今后一段时期的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，坚定信心、迎难而上、锐意改革、砥砺奋进，不断提升财政服务和保障水平，为谱写新时代“五大发展”美好安庆的壮丽篇章作出新的更大贡献！
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1.“4+X”产业支持政策。指我市出台的支持工业、现代农业、科技创新、现代服务业发展支持政策，以及配套出台的金融、文化、外经贸等政策。
2.新型政银担业务。包括4321、税融通、道德信贷、惠农安居贷和劝耕贷业务。其中4321业务是指在我省范围内，单户2000万元以下的贷款担保业务，由市县担保机构、省担保集团、银行和地方政府，按照4:3:2:1的比例承担风险责任，形成政银担优势互补、权责统一、风险共担、共助小微企业的合作机制。
3.税融通。指银行金融机构根据中小微企业纳税情况，向依法诚信纳税的中小微企业提供一定数额的信用贷款或担保贷款。依法诚信纳税的中小微企业，可以将纳税记录作为企业信用，向金融机构贷款申请。申请业务的企业应有2年及以上的纳税记录、无不良信用记录、具有按期偿付贷款本息能力、纳税信用级别不低于B级等要求。单户企业融资余额最高不超过1000万元，具体担保额度根据其纳税信用级别，按其近两年年平均纳税额的1至5倍核定。
4.劝耕贷。以勉励、鼓励、奖励农耕为立意，构建“资源联手开发、信贷集合加工、风险共同管理、责任比例分担”的农业信贷担保模式。重点扶持种养大户、家庭农场、农民专业合作社、农业社会化服务组织及小微农业企业等新型农业经营主体。种养大户、家庭农场，单户贷款额度原则上不超过200万元；其他新型农业经营主体，单户贷款额原则上不超过1000万元。“劝耕贷”执行国家基准利率，最高上浮不得超过20%，年担保费率不高于1.2%。
5.续贷过桥资金。针对基本面及信用状况良好、符合国家产业政策和信贷政策的企业，当其资金周转暂时出现困难时，帮助其按时还贷续贷所提供的垫资服务资金。“过桥还贷”资金可帮助企业克服“资金短路”困难。我市这项资金现在由财政部门负责筹集、监督和管理，专项用于企业“过桥还贷”资金周转。
6.民生支出。指教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等十三大类支出。
7.民生工程。2007年以来，我市按照省委、省政府的决策部署，围绕“五有”、“三农”及其他等目标，用项目化手段、工程化措施解决群众最关心的切身利益问题，推动保障和改善民生，形成解决民生问题的有力抓手。民生工程从最初解决“三难”（生活难、看病难、上学难）到推进“七有”（幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶），项目数量从最初的12项，逐步增加到33项。
8.扶贫小额信贷。为符合贷款条件的建档立卡贫困户提供5万元以下、3年期以内、基准利率、免抵押、免担保、财政贴息的信用贷款。扶贫小额信贷应精准用于贫困户发展生产或能有效带动贫困户致富脱贫的特色优势产业，不能用于建房、理财、购置家庭用品、子女上学、看病、还债等非生产性支出。
9.关于基金的有关概念
股权投资基金：通常称为私募股权投资，有广义和狭义之分。广义的私募股权投资为涵盖企业首次公开发行前各阶段的权益投资,即对处于种子期、初创期、发展期、扩展期、成熟期、Pre-IPO（拟上市），相关资本按照投资阶段可划分为创业投资、发展资本、并购基金、夹层资本、重振资本，Pre-IPO资本，以及其他如上市后私募投资等。狭义的私募股权投资（简称PE）主要指对已经形成一定规模的，并产生稳定现金流的成熟企业的私募股权投资部分，主要是指创业投资后期的私募股权投资部分。狭义的PE不包括创业投资（即VC），PE和VC只是概念上不同，在实际业务中两者界限越来越模糊。
新能源汽车产业基金：属狭义私募股权投资基金，系安徽省“三重一创”产业发展基金在安徽省内设立的子基金，总规模50亿元，主要投向新能源汽车及其相关产业。首期基金（即安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业）于2018年7月17日在筑梦新区注册成立，规模16.2亿元，其中安徽省三重一创产业发展基金有限公司出资6亿元，安庆市产投公司出资3亿元，基金管理人安徽金通智汇投资管理有限公司出资0.2亿元，基金管理人募集社会资本7亿元。
10.政府和社会资本合作（PPP）。政府与社会资本合作模式（public-private-partnership，PPP）指的是政府与社会资本在基础设施及公共服务领域开展长期合作，由社会资本承担设计、建设、运营、维护等大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。合作模式有建设-运营-移交(BOT)、转让-运营-移交（TOT）、改建-运营-移交（ROT）、委托运营（O＆M）、管理合同（MC）等。
11.四大预算
公共财政预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
社会保险基金预算：指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金财务收支计划。根据省市相关规定，职工基本养老、失业等保险均实行市级统筹，报告中社保基金收支反映全市情况。
国有资本经营预算：指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。
12.“巩固、增强、提升、畅通”八字方针。2018年中央经济工作会议提出在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫。要巩固“三去一降一补”成果，推动更多产能过剩行业加快出清，降低全社会各类营商成本，加大基础设施等领域补短板力度。要增强微观主体活力，发挥企业和企业家主观能动性，建立公平开放透明的市场规则和法治化营商环境，促进正向激励和优胜劣汰，发展更多优质企业。要提升产业链水平，注重利用技术创新和规模效应形成新的竞争优势，培育和发展新的产业集群。要畅通国民经济循环，加快建设统一开放、竞争有序的现代市场体系，提高金融体系服务实体经济能力，形成国内市场和生产主体、经济增长和就业扩大、金融和实体经济良性循环。
13.安庆石化情况。2018年安庆石化加工原油727万吨，比年计划746万吨减产19万吨。入库收入112.4亿元，减收2.7亿元，下降2.3%。其中：增值税16.8亿元，减收4亿元，下降19%；消费税76.4亿元，减收5.1亿元，下降6.3%；企业所得税4亿元，增收3.2亿元，增长386.9%；地方税费15.2亿元，增收3.2亿元，增长26.7%。石化已定2019年四季度大修，时间约50天，加上石化调整产品结构，“增气减油、增汽增煤减柴”，预计石化税收收入将大规模减少。
14.“三公”经费。指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务车购置及运行费、公务接待费三项经费。
15.政府购买服务。通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
16.关于企业上市、挂牌有关概念
整体上市：一家公司将其主要资产和业务整体改制为股份公司进行上市的做法。
首发上市：即首次公开发行股票，英文简称IPO，指一家企业第一次将它的股份向公众出售。
上市的一般流程：改制阶段（尽职调查、改制设立股份公司）→辅导阶段（上市辅导备案登记、辅导验收）→申报阶段（制作申报材料、保荐机构内核、上报申报材料、证监会受理）→审核阶段（反馈会、见面会、初审会、发审会、封卷、核准发行）→发行阶段（路演询价、配售、网上发行、上市）
新三板：全称全国中小企业股份转让系统，是经国务院批准设立，继上海证券交易所和深圳证券交易所之后的第三家全国性证券交易场所，也是国务院批准设立的第一家公司制证券交易场所。企业成功挂牌大约需要3年时间。
挂牌的一般流程：尽职调查→改制设立股份公司→申请文件制作→主办券商内核→提交申报材料→挂牌审核→办理挂牌手续→正式挂牌。
17.科创板。习近平在首届中国国际进口博览会开幕式上提出，将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。科创板是独立于现有主板市场的新设板块，并在该板块内进行注册制试点，支持拥有核心技术、市场认可度比较高、属于高新技术产业或者战略新兴产业，并且达到一定条件的科创企业上市。科创板的设立旨在补齐资本市场服务科技创新的短板，是资本市场的增量改革，将在盈利状况、股权结构等方面做出更为妥善的差异化安排，增强对创新企业的包容性和适应性。
18.经开区收支情况。2018年，经开区财政收入完成15.1亿元，增长18.5%。其中，地方财政收入6.4亿元，加省市补助等收入4.1亿元，预算总收入10.5亿元。经开区公共财政支出完成5.8亿元，加体制上解等支出4.7亿元，预算总支出10.5亿元。2019年经开区财政收入安排16.6亿元，增长10%。
19.高新区财政体制。根据市委、市政府统一部署, 为加快安庆高新区发展，从2019年1月1日起，在高新区建立一级独立财政管理体制，合理明确高新区财政事权和支出责任，充分发挥财政体制的引导和激励作用，调动高新区的主动性和积极性，切实推动高新区经济高质量发展。在高新区金库未成立前，高新区范围内收入暂时缴入市本级金库，待金库设立后，全部调整至高新区金库。
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