工作报告
关于安庆市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告
发布时间：2016-01-25 21:53 | 访问次数：792
——2016年1月23日在安庆市第十六届人民代表大会第五次会议上
市财政局局长 何家虎
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告安庆市2015年预算执行情况，提出2016年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、“十二五”财政工作回顾
“十二五”时期，全市财政部门在市委市政府的坚强领导下，在市人大的监督支持下，坚持稳中求进、改革创新，各项财政工作稳步推进，取得新的成效。
（一）壮大财政实力，收支规模实现翻番。“十二五”时期，全市各级财税部门加强收入征管，财政收入快速增长，2015年全市财政收入258.8亿元，是2010年的2.1倍。收入质量不断提升，税收收入占财政收入的比重从2010年的85.5%提高到2015年的88.1%。财政实力显著增强，全市财政支出总量从2010年的161.8亿元增加到2015年的336.9亿元，有效保障了市委市政府重大决策的贯彻落实和经济社会事业发展的需要。
（三）强化财政保障，民生支出不断扩大。“十二五”时期，33项民生工程累计投入资金347.4亿元。社会保障提标扩面，初步建成覆盖城乡居民的社会保障体系。加大医疗卫生投入，完善医疗卫生服务体系。多渠道筹措资金支持保障性安居工程建设。支持体育事业发展，筹措资金确保体育场馆建设和省十三运赛事成功举办。安排专项资金支持国家公共文化服务体系示范区建设。
（四）加大财政支农，城乡统筹成效明显。“十二五”时期，全市农林水事务支出189.5亿元。全面落实强农惠农政策，发放涉农补贴资金101.0亿元。实施村级公益事业“一事一议”财政奖补项目8713个，投入资金20.2亿元。深入推进美好乡村建设，投入资金12.0亿元。完成农业综合开发项目投资13.9亿元，推进高标准农田建设。投入资金18.6亿元，实施各类大中小型水库除险加固和河道清理工程。财政扶贫开发力度进一步加大，投入资金16.1亿元。
（五）深化财政改革，管理水平持续提升。创新行政事业单位经营性资产监管模式，确保国有资产保值增值。出台政府性资金银行存款管理办法，有效引导银行对地方经济社会事业发展的支持。切实加强政府性债务管理，投融资和债务管理机制日趋完善。加强全口径预算管理，建立公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社保基金预算四大预算体系。引入专家评审机制，实行“开门办预算”。全面公开政府、部门和“三公”经费预决算等信息。全面实施国库集中支付管理制度和公务卡改革，实现市、县、乡全覆盖。加强预算支出绩效管理，绩效评价范围逐步扩大。
（六）强化财政监督，财经秩序更加规范。开展收入缴库级次专项检查，规范税收征管秩序。组织开展涉农涉企资金清理检查，完善资金监管机制。全面加强会计基础工作，强化会计人员管理。制定金融风险防范和处置工作指导意见，组织开展非法集资专项排查和整治行动，维护经济发展秩序和金融生态环境。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到当前和今后一段时期我市财政工作中还存在一些困难和问题：财政增收基础不够稳固，收入结构不尽合理；支出刚性需求增强，财政支出压力较大；财政管理水平有待提高，财政资金使用效益有待进一步提升，等等。对于这些问题，我们将认真听取代表、委员以及社会各方面的意见和建议，采取有效措施，着力加以解决。
二、2015年预算执行情况
2015年，全市各级财政部门主动适应经济发展新常态，努力把握财政工作新要求，全面深化财政改革，创新支持经济发展方式，着力保障和改善民生，保持了财政运行良好态势。
（一）2015年预算执行情况
1.公共财政预算收支
全市财政收入258.8亿元，为预算的103.7 %，增长12.1%。其中，地方财政收入106.6亿元，为预算的94.4 %，增长0.9%。加上省补助、上年结转等收入293.6亿元，预算总收入400.2亿元。全市公共财政支出336.9亿元，加上体制上解、年终结转等支出63.3亿元，预算总支出400.2亿元。
市本级财政收入131.2亿元，为预算的120.7%，增长31.0%。其中，地方财政收入23.0亿元，为预算的107.8 %，增长17.0%。加上省补助、上年结转等收入71.5亿元，预算总收入94.5亿元。市本级公共财政支出74.4亿元，加上体制上解、年终结转等支出20.1亿元，预算总支出94.5亿元。
市经开区财政收入11.5亿元，为预算的100.0%，增长5.1%。其中，地方财政收入4.9亿元，为预算的113.1 %，增长16.0%。加上省市补助等收入3.5亿元，预算总收入8.4亿元。经开区公共财政支出4.4亿元，加上体制上解等支出4.0亿元，预算总支出8.4亿元。
2.政府性基金收支
全市政府性基金收入83.5亿元，加上省补助、上年结转等收入39.2亿元，预算总收入122.7亿元。政府性基金支出88.8亿元，加上调出资金、结转下年等支出33.9亿元，预算总支出122.7亿元。
市本级政府性基金收入34.6亿元，加上省补助、上年结转等收入22.9亿元，预算总收入57.5亿元。政府性基金支出37.0亿元，加上调出资金、结转下年等支出20.5亿元，预算总支出57.5亿元。
3.国有资本经营预算收支
市本级国有资本经营预算收入0.6亿元，加上年结余收入0.5亿元，预算总收入1.1亿元。国有资本经营预算支出及结转下年支出1.1亿元，预算总支出1.1亿元。
4.社会保险基金收支
全市社保基金收入94.2亿元，加上年结转收入53.7亿元，预算总收入147.9亿元。社保基金支出89.9亿元，加结转下年支出58.0亿元，预算总支出147.9亿元。（注：基本养老保险实行市级统筹，社保基金收支反映全市情况。）
（二）2015年财政主要工作情况
一是着力实施收入预期管理。跟踪分析收入形势变化，对全市重点行业、重点企业税收进行研判。规范非税收入征管，注重财政运行质量，税收收入占财政收入的比重稳步提高。全市税收收入完成228.1亿元，增长12.5%，占财政收入比重同比上升2.4个百分点，财政收入结构持续优化。
二是着力支持实体经济发展。转变支持经济发展方式，市财政安排3.5亿元支持工业振兴、科技自主创新、现代农业和现代服务业发展。落实支持中小微企业健康发展20条政策，为中小微企业提供续贷过桥资金33.4亿元。兑现营改增过渡性财政扶持资金1.2亿元。大力推进担保体系建设，市融资担保集团完成担保再担保11.3亿元。推动“4321”政银担和税融通业务开展，扶持中小微企业发展。积极推进政府投融资工作，有力保障建设资金需求。其中市城投公司成功注册40亿元中期票据、发行16亿元企业债。大力推进政府与社会资本合作（PPP）模式，投资19.8亿元的外环北路项目顺利开工建设，城区污水处理厂网一体项目完成招标采购，均成为财政部示范项目。大力支持企业上市，华茂集团整体上市顺利推进，曙光化工等8家企业成功在省证监局申报辅导备案，新增“新三板”挂牌企业6家。
三是着力保障和改善民生。2015年全市民生支出286.2亿元，增长14.8%。其中33项民生工程投入资金85.6亿元，民生工程目标任务全面完成。加大民生工程建后管养投入，市县两级财政共安排建后管养资金1.2亿元，促进工程类项目持续发挥效益。继续加大“三农”投入，全市农林水事务支出48.9亿元。支持教育优先发展，全市教育支出62.5亿元。进一步提高城乡低保标准，全市发放城乡低保资金6.1亿元，保障城乡低收入群体基本生活。安排城乡居民医保配套资金1.6亿元。安排资金1209万元，推进养老服务综合改革试点工作。争取省债券资金 80.5亿元，其中置换债券资金66.2亿元，降低融资成本1.6亿元；新增债券资金14.3亿元，支持了棚户区改造、地下管网、公路等一批公益性项目建设。
四是着力推进财政重点改革。实行市级预算公开评审制度，对34家市直预算单位申报的48个项目进行公开评审，涉及资金2.4亿元。开展存量资金专项检查，切实盘活财政存量资金。理顺国有资产监管体系，市直国资监管范围实现全覆盖。推行国有资本经营预算。强化政府性债务管理，“借得到、用得好、还得了”的债务管理机制基本建立。大力支持政府向社会力量购买服务工作，实施政府购买服务项目264个，拨付资金3.9亿元。
五是着力强化财政管理。严格贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约反对浪费等一系列规定，建立部门“三公经费”支出预警机制，全市“三公经费”支出下降13.5%。继续推进财政信息公开工作，全市政府、部门和“三公经费”预决算等信息在网络媒体和政府门户网站全面公开。强力推行预算支出经济分类，实现资金用途与预算经济科目一致。进一步完善支出绩效评价机制，全市共开展绩效评价自评项目48个，其中重点评价项目33个。强化财政内部控制制度，构建事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态管理机制。积极推动部门会商工作，开展财政系统帮联，不断提高财政财务管理水平。坚持“精准扶贫，眼中有人”，把“单位包村、干部包户”的帮扶机制落到实处，深入推进市财政局在潜山县塔畈乡体元村精准扶贫工作，市财政局荣获“全省社会扶贫先进集体”。
三、“十三五”财政工作目标
“十三五”时期，我市将着力推进调结构转方式促升级，财政工作发展目标是：
（一）增强财政保障能力
努力保证财政收入持续稳定增长，提升财政运行质量。2015年我市财政总收入258.8亿元，按照新的行政区划为247.3亿元，2020年突破400亿元。财政支出按照量入为出、积极稳妥、收支平衡的原则安排。2015年我市财政支出336.9亿元，按照新的行政区划为305.6亿元，2020年预计达到500亿元。
（二）完善财政管理体制
构建有利于转变经济发展方式的财政管理体制。进一步深化预算管理制度改革，健全政府预算体系。逐步完善预算编制、执行和监督管理，不断提高预算的完整性和透明度。
（三）提高财政管理效能
推进财政科学化规范化信息化建设，全面实施国库集中支付电子化管理，着力提升财政工作效率。加大财政重点领域的改革力度，提高财政资金使用效益。
（四）提升依法理财水平
坚持依法理财，使财政各项工作有法可依、有章可循。财政监督机制更加健全，财政资金使用更加规范，财政管理工作更加透明。
四、2016年财政预算安排
（一）2016年财政工作总体要求
根据市委市政府的总体部署， 2016年全市财政工作和财政预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，牢固树立依法理财理念，落实积极的财政政策，促进经济发展方式转变和经济持续发展；围绕建立现代财政制度，全面推进财政改革，努力构建预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明的预算管理制度体系；加强全口径预算管理，盘活存量，优化增量，压减一般性支出，优先保障民生等重点支出；扩大预算绩效管理范围，全面推进财政信息公开，提高财政工作透明度。
（二）2016年财政收支形势
2016年，全市财政经济面临机遇和挑战。有利方面：从国家政策层面看，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。从市级层面看，在市委市政府一系列支持和促进经济发展的政策推动下，全市一批重大项目建设取得成效，同时城镇化加速、中心城市建设加快等，都将对财政收入产生积极的影响。不利方面：一是安庆石化年中将安排大修，2016年原油计划加工量600万吨，比2015年实际完成减少约90万吨，直接减收14亿元左右。二是根据财政部相关文件，2015年我市将9项基金4.7亿元纳入一般公共预算管理，抬高收入基数。同时，国家推进供给侧结构性改革，将实施减税降费政策，对税收收入和非税收入都有减收影响。
（三）2016年财政收支安排
1.公共财政预算
全市预算草案：财政收入安排267.2亿元，增长8.0%。
市本级预算草案：财政收入安排141.7亿元，增长8.0%。
市经开区预算草案：财政收入安排12.1亿元，增长5.5%。
市本级地方财政收入30亿元，加上返还性收入 3.6亿元、体制补助收入4.1亿元、均衡性转移支付收入2.2亿元，省提前通知转移支付收入6.7亿元，区级专项上解收入15.8亿元，调入资金2.1亿元，调入预算稳定调节基金3.0亿元，预算总收入67.5亿元。市本级公共财政支出55.2亿元，加上定额及递增上解支出4.9亿元，补助区级支出7.4亿元，预算总支出67.5亿元。
2.政府性基金预算
市本级政府性基金收入预算安排32.9亿元，加上省补助收入0.3亿元，上年结转收入4.3亿元，预算总收入37.5亿元。政府性基金支出预算安排32.3亿元，调出资金0.1亿元，结转下年支出5.1亿元，预算总支出37.5亿元。
3.国有资本经营预算
市本级国有资本经营预算收入安排0.6亿元，加上年结余收入1.1亿元，预算总收入1.7亿元。国有资本经营预算支出安排0.6亿元，调出资金1.0亿元，结转下年支出0.1亿元，预算总支出1.7亿元。
4.社会保险基金预算
全市社保基金收入预算安排97.2亿元，加上年结转收入58.0亿元，预算总收入155.2亿元。社保基金支出预算安排93.9亿元，结转下年支出61.3亿元，预算总支出155.2亿元。
五、扎实做好2016年财政各项工作
2016年是“十三五”开局之年，做好全年财政工作，对保障和改善民生、促进全市经济社会持续稳定健康发展至关重要。为圆满完成2016年财政预算，我们将重点抓好以下几个方面的工作：
一是创新方式，支持地方经济发展。加强收入组织调度，强化税收收入和非税收入征管，实现财政收入量的增长和质的提升。建立健全政府投融资体系，推进政府融资平台公司整合和改造，继续推广运用PPP模式，支持经济建设。大力发展多层次资本市场，全力支持直接融资和企业上市（挂牌）工作，力争企业上市（挂牌）工作取得突破性进展。扩大新型政银担合作规模，加快发展以政策性担保机构为核心的融资担保体系。落实支持经济发展的各项政策措施，支持企业加快发展和科技创新，扩大扶持中小企业发展资金规模，引导社会资金支持中小企业发展。推进供给侧结构性改革，认真贯彻国家结构性减税政策，规范涉企收费管理，减轻企业负担。
二是强化举措，促进三农协调发展。增加财政扶贫投入，为扶贫攻坚提供财力保障。改革财政扶贫资金管理机制，提高贫困地区自我发展能力。深入推进美丽乡村建设，着力改善农村生产生活条件。继续推进农村综合改革试点工作，扎实开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补，完善村级组织运转经费保障机制。继续创新农村公共基础设施建设管理体制和农村金融改革工作，促进农村社会健康发展。全面推进农业补贴“三合一”改革，认真落实国家各项涉农补贴政策，切实保障农民权益。稳步推进政策性农业保险，切实增强农户抗风险能力。加强以高标准农田建设为重点的农业基础设施建设，加快实施小型水利设施改造提升工程，提高农业综合生产能力。大力推进农业综合开发，支持农业示范区建设。
三是深化改革，完善财政体制机制。继续加大政府向社会力量购买服务力度，重点推动棚户区改造、便民服务、社区基层公共服务平台等政府购买服务项目。积极推进国库集中支付电子化改革，实现市本级电子化支付业务全覆盖。深入推进财政信息公开，提高财政透明度，打造阳光财政。继续完善地方政府性债务管理制度，加强政府性债务管理。加强国有资产管理制度建设，建立健全集中统一、分层分类的国资监管体系。认真落实机关事业单位养老保险制度、公务用车制度、司法体制、医药卫生等重大改革政策，确保改革顺利推进。
四是优化结构，着力保障改善民生。坚持“保基本、兜底线、促公平”，进一步优化支出结构，压减一般性支出，优先保障民生工程、经济发展等重点支出资金需要，集中财力办大事。健全协调推进机制，强化资金保障管理，认真组织实施33项民生工程。完善不同教育类型的财政支持政策，落实国家教育资助政策体系。加大对城镇薄弱学校和农村学校的扶持力度，支持城区教育资源整合，加快职业教育和学前教育发展。积极推进公立医院改革，整合居民医疗保险和新型农村合作医疗基金，改革医保基金支付方式，加强基层卫生服务体系建设。多渠道筹集社会保障资金，支持覆盖城乡的社会保障体系建设。支持文化事业发展，继续推进国家公共文化服务体系示范区建设。继续支持公交优先战略，加大优惠乘车人群补贴和冷僻线路补贴力度，努力保障人民群众出行便捷。
五是突出重点，大力加强财政管理。细化预算编制内容，硬化预算约束，提高预算执行水平。开展财政惠民和涉企政策落实情况专项检查，确保财政政策有效落实和财政资金安全规范运行。切实加强对小额贷款公司、融资性担保公司监管，发挥积极作用。开展非法集资问题专项整治行动，继续优化金融生态环境。
六是夯实基础，提升财政服务水平。加强学习型机关建设，抓好部门会商和系统帮联工作，不断提高工作质量和办事效率。严格执行财政权力清单和责任清单，坚持依法理财、依法行政，主动接受人大依法监督、政协民主监督、审计监督和社会监督。强化党风廉政常态教育，围绕重点领域、重点部位和关键环节加强制度建设，打造清正廉洁的财政干部队伍。
各位代表，做好当前和今后一段时期的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，在市委市政府的正确领导下，在市人大的依法监督和大力支持下，积极适应经济发展新常态，持续加强作风建设，努力为人民群众办实事办好事，为打造“四个强市”、全面建成小康社会而努力奋斗！
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1.四大预算
公共财政预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
社会保险基金预算是指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金财务收支计划。
国有资本经营预算是指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。
2.“十二五”全市财政收入情况
2011-2015年，全市财政收入分别完成156.7亿元、170.3亿元、197.0亿元、230.8亿元、258.8亿元。
3.2015年全市公共财政预算执行情况
预算总收入400.2亿元=地方财政收入完成106.6亿元+省补助收入211.5亿元+上年结转结余收入1.7亿元+调入预算稳定调节基金5.8亿元+调入资金8.6亿元+置换一般债券收入51.7亿元+新增一般债券收入14.3亿元。
预算总支出400.2亿元=全市公共财政支出完成336.9亿元+上解省支出5.2亿元+安排预算稳定调节基金3.6亿元+置换一般债券还本支出51.7亿元+结转下年支出2.8亿元。
4.2015年安庆石化税收入库情况。2015年石化累计加工原油689万吨，为年计划720万吨的95.7%。累计入库收入110.3亿元，增收35.2亿元，增长47.0%。主要原因是从2014年11月至2015年3月，国家连续3次提高成品油消费税单位税额，石化提供税收得以大幅度增长。其中：增值税19.7亿元，增收9.1亿元，增长86.9%；消费税79.2亿元，增收22.2亿元，增长39.0%；地方税费（含今年纳入预算管理基金）11.4亿元，增收3.9亿元，增长51.5%。
5.地方政府债券资金。新增债券是指发行的约定一定期限内还本付息的政府债券，其特定为新增一类债务而发行的债券。置换债券是指通过发行债券的方式置换存量政府债务（一类债务）。其目的是降低利息负担，优化期限结构，腾出更多资金用于重点项目建设。2015年全市承贷地方政府债券资金80.5亿元，其中新增债券资金14.3亿元、置换债券资金66.2亿元。
6.关于2016年财政收入安排与枞阳行政区划调整情况。2015年全市财政收入完成258.8亿元，其中枞阳县财政收入完成11.4亿元。2016年全市财政收入安排267.2亿元（不含枞阳县），同比增长8.0%。
7.政府和社会资本合作（PPP）。政府和社会资本合作（简称PPP）是指政府和社会资本为提供公共产品或服务而建立的合作关系，以授予特许经营权为主要特征，在基础设施及公共服务领域推广运用PPP模式，是拓宽城镇化建设融资渠道，促进政府职能加快转变，完善财政投入及管理方式的一项重大政策措施。
8.外环北路PPP项目。外环北路位于安庆市中心城区东北部，起于合安高速机场大道新出口，穿山跨湖，直达皖江大道东段。项目总投资19.76亿元，其中工程建设投资15.26亿元，征拆报等其他费用4.5亿元。由安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司与社会资本共同组建外环北路项目公司，负责在两年内完成工程的投资和建设，并提供为期11年的道路运营和维护服务。通过购买服务的方式，定期向项目公司支付可用性服务费及运维绩效服务费。
9.预算支出绩效评价。预算支出绩效评价是指通过规范的考核方法、运用一定的量化指标及评价标准，对预算单位的财政支出运行过程及其效果进行客观、公正的衡量比较和综合评判的管理行为。
10.开门办预算。即预算公开评审，是指在部门预算编制过程中，财政部门邀请人大代表、政协委员和相关领域专家，对部门申报的支出项目进行评审论证、提出意见和建议的预算管理活动。
11.中期票据。中期票据是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具。
12.企业债。企业债是指企业依照法定程序公开发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券，包括依照公司法设立的公司发行的债券和其他企业发行的债券。
13.整体上市。整体上市是指一家公司将其主要资产和业务整体改制为股份公司进行上市的做法。
14.新三板挂牌。新三板全称全国中小企业股份转让系统，新三板为挂牌企业提供公开转让股份、融资、并购等相关业务和信息、技术和培训服务。
15.企业上市的几个阶段。企业上市一般要经过中介机构参与改制设立股份公司、报省证监局辅导验收、向国家证监会申报材料、证监会核准、交易所上市等阶段。
16.续贷过桥资金。续贷过桥资金是指针对基本面及信用状况良好、符合国家产业政策和信贷政策的企业，当其资金周转暂时出现困难时，帮助其按时还贷续贷所提供的垫资服务资金。“过桥还贷”资金可帮助企业克服“资金短路”困难。这项资金一般由财政部门负责筹集、监督和管理，专项用于企业“过桥还贷”资金周转。
17.“4321”政银担。“4321”新型政银担合作是指单户2000万元以下的贷款担保业务，由市县担保机构、省担保集团、银行和地方政府，按照4：3：2：1的比例承担风险责任。
18.税融通。税融通是指银行金融机构根据中小微企业纳税情况，向依法诚信纳税的中小微企业提供一定数额的信用贷款或担保贷款。依法诚信纳税的中小微企业，可以将纳税记录作为企业信用，向金融机构贷款申请。
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